4月29日，市場全天震蕩反彈，三大指數(shù)低開高走，新能源ETF（516270）上漲3.83%。前十大重倉股占比 58.90%，其中寧德時代上漲4.05%、陽光電源上漲6.3%、中國核電下跌1.1%。與此同時，光伏ETF（159618）上漲1.82%，創(chuàng)業(yè)板50ETF（159949）上漲2.8%。

消息面上，數(shù)據(jù)顯示，2026年一季度中國儲能鋰電池出貨量達215GWh，同比增長139%；頭部企業(yè)訂單已排產(chǎn)至2026年底至2027年第二季度，產(chǎn)能飽和并優(yōu)先承接高利潤訂單。4月27日，寧德時代官宣與海博思創(chuàng)簽署了儲能鈉離子電池戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方達成3年60GWh的鈉離子電池訂單合作。這是迄今為止全球規(guī)模最大的鈉離子電池訂單，標志著鈉電池產(chǎn)業(yè)化加速邁入規(guī)模化應用新階段。

中銀證券表示，新能源車滲透率持續(xù)提升，電池技術迭代加速，推動行業(yè)向高能量密度、快充方向發(fā)展。上游鋰礦供應預期調(diào)整，可能影響產(chǎn)業(yè)鏈成本結構。光伏行業(yè)面臨階段性調(diào)整，裝機量下滑反映市場短期波動，但國家能源戰(zhàn)略明確支持風光基地建設，長期增長邏輯未變。節(jié)能降碳政策為新能源發(fā)電提供持續(xù)政策支撐，行業(yè)將在規(guī)范中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

國金證券表示，"十五五"期間電力規(guī)劃聚焦新能源大規(guī)模擴容與煤電轉型升級，形成區(qū)域差異化發(fā)展格局，西北資源省份主攻億千瓦級新能源，東部負荷中心側重海風核電與綠電受入，西南推進水風光一體化。煤電行情框架圍繞能源通脹下的電價上漲、業(yè)績兌現(xiàn)時間線及低配低估主題行情展開，關注算電融合與能源安全主題，板塊擁擠度回升有望帶動投資機會，龍頭公司憑借股息基礎估值空間擴大。

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